基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-06-07	3.291	3.751
400015	2021-06-04	3.3478	3.8078
400015	2021-06-03	3.2406	3.7006
400015	2021-06-02	3.236	3.696
400015	2021-06-01	3.2589	3.7189
400015	2021-05-31	3.3128	3.7728