| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-07-01 | 1.093 | 1.553 |
| 400015 | 2019-06-28 | 1.0597 | 1.5197 |
| 400015 | 2019-06-27 | 1.0691 | 1.5291 |
| 400015 | 2019-06-26 | 1.0581 | 1.5181 |
| 400015 | 2019-06-25 | 1.0555 | 1.5155 |
| 400015 | 2019-06-24 | 1.0674 | 1.5274 |
| 400015 | 2019-06-21 | 1.0734 | 1.5334 |
| 400015 | 2019-06-20 | 1.0637 | 1.5237 |
| 400015 | 2019-06-19 | 1.037 | 1.497 |
| 400015 | 2019-06-18 | 1.0315 | 1.4915 |