| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-04-24 | 1.1727 | 1.6327 |
| 400015 | 2019-04-23 | 1.1624 | 1.6224 |
| 400015 | 2019-04-22 | 1.1858 | 1.6458 |
| 400015 | 2019-04-19 | 1.2142 | 1.6742 |
| 400015 | 2019-04-18 | 1.209 | 1.669 |
| 400015 | 2019-04-17 | 1.2321 | 1.6921 |
| 400015 | 2019-04-16 | 1.2098 | 1.6698 |
| 400015 | 2019-04-15 | 1.196 | 1.656 |
| 400015 | 2019-04-12 | 1.2109 | 1.6709 |
| 400015 | 2019-04-11 | 1.2164 | 1.6764 |