基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-06-16	3.1144	3.5744
400015	2021-06-15	3.3266	3.7866
400015	2021-06-11	3.3661	3.8261
400015	2021-06-10	3.3545	3.8145
400015	2021-06-09	3.2398	3.6998
400015	2021-06-08	3.2338	3.6938