| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-05-13 | 1.0431 | 1.5031 |
| 400015 | 2019-05-10 | 1.0579 | 1.5179 |
| 400015 | 2019-05-09 | 1.0171 | 1.4771 |
| 400015 | 2019-05-08 | 1.0346 | 1.4946 |
| 400015 | 2019-05-07 | 1.0595 | 1.5195 |
| 400015 | 2019-05-06 | 1.0443 | 1.5043 |
| 400015 | 2019-04-30 | 1.0939 | 1.5539 |
| 400015 | 2019-04-29 | 1.0941 | 1.5541 |
| 400015 | 2019-04-26 | 1.1097 | 1.5697 |
| 400015 | 2019-04-25 | 1.1351 | 1.5951 |