| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-07-15 | 1.1012 | 1.5612 |
| 400015 | 2019-07-12 | 1.0951 | 1.5551 |
| 400015 | 2019-07-11 | 1.0862 | 1.5462 |
| 400015 | 2019-07-10 | 1.0846 | 1.5446 |
| 400015 | 2019-07-09 | 1.0945 | 1.5545 |
| 400015 | 2019-07-08 | 1.0776 | 1.5376 |
| 400015 | 2019-07-05 | 1.0998 | 1.5598 |
| 400015 | 2019-07-04 | 1.0901 | 1.5501 |
| 400015 | 2019-07-03 | 1.0951 | 1.5551 |
| 400015 | 2019-07-02 | 1.1005 | 1.5605 |