| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-05-27 | 1.0303 | 1.4903 |
| 400015 | 2019-05-24 | 1.0204 | 1.4804 |
| 400015 | 2019-05-23 | 1.0277 | 1.4877 |
| 400015 | 2019-05-22 | 1.0469 | 1.5069 |
| 400015 | 2019-05-21 | 1.0432 | 1.5032 |
| 400015 | 2019-05-20 | 1.0255 | 1.4855 |
| 400015 | 2019-05-17 | 1.0307 | 1.4907 |
| 400015 | 2019-05-16 | 1.0562 | 1.5162 |
| 400015 | 2019-05-15 | 1.0552 | 1.5152 |
| 400015 | 2019-05-14 | 1.0361 | 1.4961 |