基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-07-05	3.7768	4.2368
400015	2021-07-02	3.6693	4.1293
400015	2021-07-01	3.6708	4.1308
400015	2021-06-30	3.6997	4.1597
400015	2021-06-29	3.6124	4.0724
400015	2021-06-28	3.5907	4.0507