| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-08-12 | 1.0572 | 1.5172 |
| 400015 | 2019-08-09 | 1.0481 | 1.5081 |
| 400015 | 2019-08-08 | 1.0562 | 1.5162 |
| 400015 | 2019-08-07 | 1.0552 | 1.5152 |
| 400015 | 2019-08-06 | 1.0627 | 1.5227 |
| 400015 | 2019-08-05 | 1.0791 | 1.5391 |
| 400015 | 2019-08-02 | 1.0957 | 1.5557 |
| 400015 | 2019-08-01 | 1.1117 | 1.5717 |
| 400015 | 2019-07-31 | 1.1121 | 1.5721 |
| 400015 | 2019-07-30 | 1.1194 | 1.5794 |