| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-06-11 | 1.0534 | 1.5134 |
| 400015 | 2019-06-10 | 1.0303 | 1.4903 |
| 400015 | 2019-06-06 | 1.017 | 1.477 |
| 400015 | 2019-06-05 | 1.0297 | 1.4897 |
| 400015 | 2019-06-04 | 1.0212 | 1.4812 |
| 400015 | 2019-06-03 | 1.0284 | 1.4884 |
| 400015 | 2019-05-31 | 1.0325 | 1.4925 |
| 400015 | 2019-05-30 | 1.0303 | 1.4903 |
| 400015 | 2019-05-29 | 1.039 | 1.499 |
| 400015 | 2019-05-28 | 1.0413 | 1.5013 |