基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-07-13	4.4378	4.8978
400015	2021-07-12	4.4211	4.8811
400015	2021-07-09	4.1719	4.6319
400015	2021-07-08	4.0841	4.5441
400015	2021-07-07	3.9971	4.4571
400015	2021-07-06	3.7586	4.2186