| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-06-25 | 1.0555 | 1.5155 |
| 400015 | 2019-06-24 | 1.0674 | 1.5274 |
| 400015 | 2019-06-21 | 1.0734 | 1.5334 |
| 400015 | 2019-06-20 | 1.0637 | 1.5237 |
| 400015 | 2019-06-19 | 1.037 | 1.497 |
| 400015 | 2019-06-18 | 1.0315 | 1.4915 |
| 400015 | 2019-06-17 | 1.0307 | 1.4907 |
| 400015 | 2019-06-14 | 1.0385 | 1.4985 |
| 400015 | 2019-06-13 | 1.0527 | 1.5127 |
| 400015 | 2019-06-12 | 1.0526 | 1.5126 |