| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-08-23 | 1.088 | 1.548 |
| 400015 | 2019-08-22 | 1.0961 | 1.5561 |
| 400015 | 2019-08-21 | 1.0973 | 1.5573 |
| 400015 | 2019-08-20 | 1.0946 | 1.5546 |
| 400015 | 2019-08-19 | 1.1017 | 1.5617 |
| 400015 | 2019-08-16 | 1.0714 | 1.5314 |
| 400015 | 2019-08-15 | 1.0683 | 1.5283 |
| 400015 | 2019-08-14 | 1.0565 | 1.5165 |
| 400015 | 2019-08-13 | 1.0501 | 1.5101 |
| 400015 | 2019-08-12 | 1.0572 | 1.5172 |