| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-09-06 | 1.1105 | 1.5705 |
| 400015 | 2019-09-05 | 1.103 | 1.563 |
| 400015 | 2019-09-04 | 1.1005 | 1.5605 |
| 400015 | 2019-09-03 | 1.0998 | 1.5598 |
| 400015 | 2019-09-02 | 1.103 | 1.563 |
| 400015 | 2019-08-30 | 1.0782 | 1.5382 |
| 400015 | 2019-08-29 | 1.0832 | 1.5432 |
| 400015 | 2019-08-28 | 1.0886 | 1.5486 |
| 400015 | 2019-08-27 | 1.0903 | 1.5503 |
| 400015 | 2019-08-26 | 1.0801 | 1.5401 |