基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-07-29	4.3059	4.7659
400015	2021-07-28	4.0782	4.5382
400015	2021-07-27	4.0643	4.5243
400015	2021-07-26	4.3183	4.7783
400015	2021-07-23	4.3515	4.8115
400015	2021-07-22	4.4167	4.8767