| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-09-23 | 1.1101 | 1.5701 |
| 400015 | 2019-09-20 | 1.1143 | 1.5743 |
| 400015 | 2019-09-19 | 1.1205 | 1.5805 |
| 400015 | 2019-09-18 | 1.1081 | 1.5681 |
| 400015 | 2019-09-17 | 1.1087 | 1.5687 |
| 400015 | 2019-09-16 | 1.1339 | 1.5939 |
| 400015 | 2019-09-12 | 1.133 | 1.593 |
| 400015 | 2019-09-11 | 1.1312 | 1.5912 |
| 400015 | 2019-09-10 | 1.1386 | 1.5986 |
| 400015 | 2019-09-09 | 1.1432 | 1.6032 |