| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-07-23 | 1.0997 | 1.5597 |
| 400015 | 2019-07-22 | 1.0809 | 1.5409 |
| 400015 | 2019-07-19 | 1.0986 | 1.5586 |
| 400015 | 2019-07-18 | 1.0868 | 1.5468 |
| 400015 | 2019-07-17 | 1.1031 | 1.5631 |
| 400015 | 2019-07-16 | 1.0952 | 1.5552 |
| 400015 | 2019-07-15 | 1.1012 | 1.5612 |
| 400015 | 2019-07-12 | 1.0951 | 1.5551 |
| 400015 | 2019-07-11 | 1.0862 | 1.5462 |
| 400015 | 2019-07-10 | 1.0846 | 1.5446 |