基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-06-24	4.1915	4.6515
400015	2022-06-23	4.1403	4.6003
400015	2022-06-22	4.0083	4.4683
400015	2022-06-21	3.9946	4.4546
400015	2022-06-20	4.0627	4.5227
400015	2022-06-17	4.0055	4.4655