基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-08-06	4.6478	5.1078
400015	2021-08-05	4.5405	5.0005
400015	2021-08-04	4.5579	5.0179
400015	2021-08-03	4.2125	4.6725
400015	2021-08-02	4.3952	4.8552
400015	2021-07-30	4.2986	4.7586