| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-08-06 | 1.0627 | 1.5227 |
| 400015 | 2019-08-05 | 1.0791 | 1.5391 |
| 400015 | 2019-08-02 | 1.0957 | 1.5557 |
| 400015 | 2019-08-01 | 1.1117 | 1.5717 |
| 400015 | 2019-07-31 | 1.1121 | 1.5721 |
| 400015 | 2019-07-30 | 1.1194 | 1.5794 |
| 400015 | 2019-07-29 | 1.1156 | 1.5756 |
| 400015 | 2019-07-26 | 1.1174 | 1.5774 |
| 400015 | 2019-07-25 | 1.1156 | 1.5756 |
| 400015 | 2019-07-24 | 1.1044 | 1.5644 |