基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-08-16	4.2515	4.7115
400015	2021-08-13	4.4926	4.9526
400015	2021-08-12	4.498	4.958
400015	2021-08-11	4.4718	4.9318
400015	2021-08-10	4.3824	4.8424
400015	2021-08-09	4.5053	4.9653