基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-07-04	4.299	4.759
400015	2022-07-01	4.1895	4.6495
400015	2022-06-30	4.143	4.603
400015	2022-06-29	4.0924	4.5524
400015	2022-06-28	4.2977	4.7577
400015	2022-06-27	4.2401	4.7001