基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-07-12	4.0129	4.4729
400015	2022-07-11	4.1148	4.5748
400015	2022-07-08	4.2857	4.7457
400015	2022-07-07	4.4086	4.8686
400015	2022-07-06	4.2915	4.7515
400015	2022-07-05	4.3176	4.7776