基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-08-24	4.6724	5.1324
400015	2021-08-23	4.5422	5.0022
400015	2021-08-20	4.4363	4.8963
400015	2021-08-19	4.4181	4.8781
400015	2021-08-18	4.2455	4.7055
400015	2021-08-17	4.1919	4.6519