基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-09-01	4.5604	5.0204
400015	2021-08-31	4.7884	5.2484
400015	2021-08-30	4.7466	5.2066
400015	2021-08-27	4.6885	5.1485
400015	2021-08-26	4.6002	5.0602
400015	2021-08-25	4.6844	5.1444