| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-11-25 | 1.1292 | 1.5892 |
| 400015 | 2019-11-22 | 1.1267 | 1.5867 |
| 400015 | 2019-11-21 | 1.1168 | 1.5768 |
| 400015 | 2019-11-20 | 1.1166 | 1.5766 |
| 400015 | 2019-11-19 | 1.1215 | 1.5815 |
| 400015 | 2019-11-18 | 1.0846 | 1.5446 |
| 400015 | 2019-11-15 | 1.0727 | 1.5327 |
| 400015 | 2019-11-14 | 1.0913 | 1.5513 |
| 400015 | 2019-11-13 | 1.0895 | 1.5495 |
| 400015 | 2019-11-12 | 1.0888 | 1.5488 |