基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-07-28	3.9253	4.3853
400015	2022-07-27	3.9996	4.4596
400015	2022-07-26	3.9967	4.4567
400015	2022-07-25	3.9509	4.4109
400015	2022-07-22	4.0018	4.4618
400015	2022-07-21	4.0036	4.4636