基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-09-09	4.7349	5.1949
400015	2021-09-08	4.704	5.164
400015	2021-09-07	4.7379	5.1979
400015	2021-09-06	4.5443	5.0043
400015	2021-09-03	4.424	4.884
400015	2021-09-02	4.6269	5.0869