| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-10-09 | 1.065 | 1.525 |
| 400015 | 2019-10-08 | 1.0604 | 1.5204 |
| 400015 | 2019-09-30 | 1.0723 | 1.5323 |
| 400015 | 2019-09-27 | 1.0852 | 1.5452 |
| 400015 | 2019-09-26 | 1.0799 | 1.5399 |
| 400015 | 2019-09-25 | 1.1041 | 1.5641 |
| 400015 | 2019-09-24 | 1.1173 | 1.5773 |
| 400015 | 2019-09-23 | 1.1101 | 1.5701 |
| 400015 | 2019-09-20 | 1.1143 | 1.5743 |
| 400015 | 2019-09-19 | 1.1205 | 1.5805 |