基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-09-17	4.7681	5.2281
400015	2021-09-16	4.7246	5.1846
400015	2021-09-15	4.9787	5.4387
400015	2021-09-14	4.9331	5.3931
400015	2021-09-13	4.8255	5.2855
400015	2021-09-10	4.823	5.283