| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-12-23 | 1.2012 | 1.6612 |
| 400015 | 2019-12-20 | 1.2025 | 1.6625 |
| 400015 | 2019-12-19 | 1.205 | 1.665 |
| 400015 | 2019-12-18 | 1.2011 | 1.6611 |
| 400015 | 2019-12-17 | 1.2088 | 1.6688 |
| 400015 | 2019-12-16 | 1.1963 | 1.6563 |
| 400015 | 2019-12-13 | 1.1832 | 1.6432 |
| 400015 | 2019-12-12 | 1.1651 | 1.6251 |
| 400015 | 2019-12-11 | 1.1648 | 1.6248 |
| 400015 | 2019-12-10 | 1.1849 | 1.6449 |