| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-10-23 | 1.0411 | 1.5011 |
| 400015 | 2019-10-22 | 1.0489 | 1.5089 |
| 400015 | 2019-10-21 | 1.0365 | 1.4965 |
| 400015 | 2019-10-18 | 1.0402 | 1.5002 |
| 400015 | 2019-10-17 | 1.0477 | 1.5077 |
| 400015 | 2019-10-16 | 1.0529 | 1.5129 |
| 400015 | 2019-10-15 | 1.0556 | 1.5156 |
| 400015 | 2019-10-14 | 1.0733 | 1.5333 |
| 400015 | 2019-10-11 | 1.0626 | 1.5226 |
| 400015 | 2019-10-10 | 1.0789 | 1.5389 |