| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-01-07 | 1.3697 | 1.8297 |
| 400015 | 2020-01-06 | 1.373 | 1.833 |
| 400015 | 2020-01-03 | 1.3276 | 1.7876 |
| 400015 | 2020-01-02 | 1.3111 | 1.7711 |
| 400015 | 2019-12-31 | 1.2979 | 1.7579 |
| 400015 | 2019-12-30 | 1.2979 | 1.7579 |
| 400015 | 2019-12-27 | 1.2812 | 1.7412 |
| 400015 | 2019-12-26 | 1.2904 | 1.7504 |
| 400015 | 2019-12-25 | 1.2864 | 1.7464 |
| 400015 | 2019-12-24 | 1.2649 | 1.7249 |