| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-11-06 | 1.1248 | 1.5848 |
| 400015 | 2019-11-05 | 1.1073 | 1.5673 |
| 400015 | 2019-11-04 | 1.0817 | 1.5417 |
| 400015 | 2019-11-01 | 1.0758 | 1.5358 |
| 400015 | 2019-10-31 | 1.0662 | 1.5262 |
| 400015 | 2019-10-30 | 1.0689 | 1.5289 |
| 400015 | 2019-10-29 | 1.0621 | 1.5221 |
| 400015 | 2019-10-28 | 1.0688 | 1.5288 |
| 400015 | 2019-10-25 | 1.0536 | 1.5136 |
| 400015 | 2019-10-24 | 1.0419 | 1.5019 |