基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-08-23	3.9743	4.4343
400015	2022-08-22	3.9619	4.4219
400015	2022-08-19	3.8149	4.2749
400015	2022-08-18	3.9345	4.3945
400015	2022-08-17	3.9553	4.4153
400015	2022-08-16	3.9537	4.4137