基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-10-14	4.3295	4.7895
400015	2021-10-13	4.3185	4.7785
400015	2021-10-12	4.1642	4.6242
400015	2021-10-11	4.3145	4.7745
400015	2021-10-08	4.3228	4.7828
400015	2021-09-30	4.4592	4.9192