| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-01-21 | 1.4071 | 1.8671 |
| 400015 | 2020-01-20 | 1.434 | 1.894 |
| 400015 | 2020-01-17 | 1.4047 | 1.8647 |
| 400015 | 2020-01-16 | 1.4084 | 1.8684 |
| 400015 | 2020-01-15 | 1.4097 | 1.8697 |
| 400015 | 2020-01-14 | 1.4333 | 1.8933 |
| 400015 | 2020-01-13 | 1.415 | 1.875 |
| 400015 | 2020-01-10 | 1.3858 | 1.8458 |
| 400015 | 2020-01-09 | 1.3924 | 1.8524 |
| 400015 | 2020-01-08 | 1.377 | 1.837 |