基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-08-31	3.566	4.026
400015	2022-08-30	3.6993	4.1593
400015	2022-08-29	3.7017	4.1617
400015	2022-08-26	3.7367	4.1967
400015	2022-08-25	3.7339	4.1939
400015	2022-08-24	3.8162	4.2762