| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-12-04 | 1.1719 | 1.6319 |
| 400015 | 2019-12-03 | 1.1649 | 1.6249 |
| 400015 | 2019-12-02 | 1.1577 | 1.6177 |
| 400015 | 2019-11-29 | 1.1633 | 1.6233 |
| 400015 | 2019-11-28 | 1.1671 | 1.6271 |
| 400015 | 2019-11-27 | 1.1712 | 1.6312 |
| 400015 | 2019-11-26 | 1.1562 | 1.6162 |
| 400015 | 2019-11-25 | 1.1292 | 1.5892 |
| 400015 | 2019-11-22 | 1.1267 | 1.5867 |
| 400015 | 2019-11-21 | 1.1168 | 1.5768 |