| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-02-12 | 1.595 | 2.055 |
| 400015 | 2020-02-11 | 1.546 | 2.006 |
| 400015 | 2020-02-10 | 1.5612 | 2.0212 |
| 400015 | 2020-02-07 | 1.504 | 1.964 |
| 400015 | 2020-02-06 | 1.5383 | 1.9983 |
| 400015 | 2020-02-05 | 1.5075 | 1.9675 |
| 400015 | 2020-02-04 | 1.4512 | 1.9112 |
| 400015 | 2020-02-03 | 1.3389 | 1.7989 |
| 400015 | 2020-01-23 | 1.4382 | 1.8982 |
| 400015 | 2020-01-22 | 1.4672 | 1.9272 |