基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-11-04	4.6371	5.0971
400015	2021-11-03	4.576	5.036
400015	2021-11-02	4.6518	5.1118
400015	2021-11-01	4.6753	5.1353
400015	2021-10-29	4.7966	5.2566
400015	2021-10-28	4.7558	5.2158