| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-02-26 | 1.5796 | 2.0396 |
| 400015 | 2020-02-25 | 1.6671 | 2.1271 |
| 400015 | 2020-02-24 | 1.6011 | 2.0611 |
| 400015 | 2020-02-21 | 1.6117 | 2.0717 |
| 400015 | 2020-02-20 | 1.6005 | 2.0605 |
| 400015 | 2020-02-19 | 1.5752 | 2.0352 |
| 400015 | 2020-02-18 | 1.6241 | 2.0841 |
| 400015 | 2020-02-17 | 1.6099 | 2.0699 |
| 400015 | 2020-02-14 | 1.5614 | 2.0214 |
| 400015 | 2020-02-13 | 1.5763 | 2.0363 |