基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-11-12	4.6576	5.1176
400015	2021-11-11	4.6515	5.1115
400015	2021-11-10	4.6562	5.1162
400015	2021-11-09	4.7957	5.2557
400015	2021-11-08	4.7478	5.2078
400015	2021-11-05	4.5395	4.9995