| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-03-11 | 1.4575 | 1.9175 |
| 400015 | 2020-03-10 | 1.4851 | 1.9451 |
| 400015 | 2020-03-09 | 1.4476 | 1.9076 |
| 400015 | 2020-03-06 | 1.5266 | 1.9866 |
| 400015 | 2020-03-05 | 1.5278 | 1.9878 |
| 400015 | 2020-03-04 | 1.53 | 1.99 |
| 400015 | 2020-03-03 | 1.536 | 1.996 |
| 400015 | 2020-03-02 | 1.5027 | 1.9627 |
| 400015 | 2020-02-28 | 1.4754 | 1.9354 |
| 400015 | 2020-02-27 | 1.5661 | 2.0261 |