| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-01-16 | 1.4084 | 1.8684 |
| 400015 | 2020-01-15 | 1.4097 | 1.8697 |
| 400015 | 2020-01-14 | 1.4333 | 1.8933 |
| 400015 | 2020-01-13 | 1.415 | 1.875 |
| 400015 | 2020-01-10 | 1.3858 | 1.8458 |
| 400015 | 2020-01-09 | 1.3924 | 1.8524 |
| 400015 | 2020-01-08 | 1.377 | 1.837 |
| 400015 | 2020-01-07 | 1.3697 | 1.8297 |
| 400015 | 2020-01-06 | 1.373 | 1.833 |
| 400015 | 2020-01-03 | 1.3276 | 1.7876 |