| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-03-25 | 1.2334 | 1.6934 |
| 400015 | 2020-03-24 | 1.1778 | 1.6378 |
| 400015 | 2020-03-23 | 1.1524 | 1.6124 |
| 400015 | 2020-03-20 | 1.2449 | 1.7049 |
| 400015 | 2020-03-19 | 1.2465 | 1.7065 |
| 400015 | 2020-03-18 | 1.2532 | 1.7132 |
| 400015 | 2020-03-17 | 1.2768 | 1.7368 |
| 400015 | 2020-03-16 | 1.2891 | 1.7491 |
| 400015 | 2020-03-13 | 1.3832 | 1.8432 |
| 400015 | 2020-03-12 | 1.415 | 1.875 |