基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-11-30	4.822	5.282
400015	2021-11-29	4.8825	5.3425
400015	2021-11-26	4.7554	5.2154
400015	2021-11-25	4.6555	5.1155
400015	2021-11-24	4.6818	5.1418
400015	2021-11-23	4.7514	5.2114