| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-04-09 | 1.2632 | 1.7232 |
| 400015 | 2020-04-08 | 1.2697 | 1.7297 |
| 400015 | 2020-04-07 | 1.2787 | 1.7387 |
| 400015 | 2020-04-03 | 1.2379 | 1.6979 |
| 400015 | 2020-04-02 | 1.2563 | 1.7163 |
| 400015 | 2020-04-01 | 1.2183 | 1.6783 |
| 400015 | 2020-03-31 | 1.1974 | 1.6574 |
| 400015 | 2020-03-30 | 1.1888 | 1.6488 |
| 400015 | 2020-03-27 | 1.2051 | 1.6651 |
| 400015 | 2020-03-26 | 1.2099 | 1.6699 |