| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-02-06 | 1.5383 | 1.9983 |
| 400015 | 2020-02-05 | 1.5075 | 1.9675 |
| 400015 | 2020-02-04 | 1.4512 | 1.9112 |
| 400015 | 2020-02-03 | 1.3389 | 1.7989 |
| 400015 | 2020-01-23 | 1.4382 | 1.8982 |
| 400015 | 2020-01-22 | 1.4672 | 1.9272 |
| 400015 | 2020-01-21 | 1.4071 | 1.8671 |
| 400015 | 2020-01-20 | 1.434 | 1.894 |
| 400015 | 2020-01-17 | 1.4047 | 1.8647 |
| 400015 | 2020-01-16 | 1.4084 | 1.8684 |