| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-04-23 | 1.2806 | 1.7406 |
| 400015 | 2020-04-22 | 1.2957 | 1.7557 |
| 400015 | 2020-04-21 | 1.2901 | 1.7501 |
| 400015 | 2020-04-20 | 1.3143 | 1.7743 |
| 400015 | 2020-04-17 | 1.3059 | 1.7659 |
| 400015 | 2020-04-16 | 1.2928 | 1.7528 |
| 400015 | 2020-04-15 | 1.2797 | 1.7397 |
| 400015 | 2020-04-14 | 1.2727 | 1.7327 |
| 400015 | 2020-04-13 | 1.2044 | 1.6644 |
| 400015 | 2020-04-10 | 1.2314 | 1.6914 |