| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-02-20 | 1.6005 | 2.0605 |
| 400015 | 2020-02-19 | 1.5752 | 2.0352 |
| 400015 | 2020-02-18 | 1.6241 | 2.0841 |
| 400015 | 2020-02-17 | 1.6099 | 2.0699 |
| 400015 | 2020-02-14 | 1.5614 | 2.0214 |
| 400015 | 2020-02-13 | 1.5763 | 2.0363 |
| 400015 | 2020-02-12 | 1.595 | 2.055 |
| 400015 | 2020-02-11 | 1.546 | 2.006 |
| 400015 | 2020-02-10 | 1.5612 | 2.0212 |
| 400015 | 2020-02-07 | 1.504 | 1.964 |