| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-05-12 | 1.3884 | 1.8484 |
| 400015 | 2020-05-11 | 1.3794 | 1.8394 |
| 400015 | 2020-05-08 | 1.3956 | 1.8556 |
| 400015 | 2020-05-07 | 1.3858 | 1.8458 |
| 400015 | 2020-05-06 | 1.3871 | 1.8471 |
| 400015 | 2020-04-30 | 1.3551 | 1.8151 |
| 400015 | 2020-04-29 | 1.289 | 1.749 |
| 400015 | 2020-04-28 | 1.2874 | 1.7474 |
| 400015 | 2020-04-27 | 1.2825 | 1.7425 |
| 400015 | 2020-04-24 | 1.2775 | 1.7375 |