| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-03-05 | 1.5278 | 1.9878 |
| 400015 | 2020-03-04 | 1.53 | 1.99 |
| 400015 | 2020-03-03 | 1.536 | 1.996 |
| 400015 | 2020-03-02 | 1.5027 | 1.9627 |
| 400015 | 2020-02-28 | 1.4754 | 1.9354 |
| 400015 | 2020-02-27 | 1.5661 | 2.0261 |
| 400015 | 2020-02-26 | 1.5796 | 2.0396 |
| 400015 | 2020-02-25 | 1.6671 | 2.1271 |
| 400015 | 2020-02-24 | 1.6011 | 2.0611 |
| 400015 | 2020-02-21 | 1.6117 | 2.0717 |