基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2026-01-30	3.0956	3.5556
400015	2026-01-29	3.174	3.634
400015	2026-01-28	3.2275	3.6875
400015	2026-01-27	3.2386	3.6986
400015	2026-01-26	3.2834	3.7434
400015	2026-01-23	3.339	3.799