| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-09-01 | 2.4326 | 2.8926 |
| 400015 | 2025-08-29 | 2.4208 | 2.8808 |
| 400015 | 2025-08-28 | 2.3231 | 2.7831 |
| 400015 | 2025-08-27 | 2.2968 | 2.7568 |
| 400015 | 2025-08-26 | 2.3234 | 2.7834 |
| 400015 | 2025-08-25 | 2.3328 | 2.7928 |
| 400015 | 2025-08-22 | 2.2845 | 2.7445 |
| 400015 | 2025-08-21 | 2.2472 | 2.7072 |
| 400015 | 2025-08-20 | 2.2623 | 2.7223 |
| 400015 | 2025-08-19 | 2.2506 | 2.7106 |