| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-05-26 | 1.377 | 1.837 |
| 400015 | 2020-05-25 | 1.3243 | 1.7843 |
| 400015 | 2020-05-22 | 1.3338 | 1.7938 |
| 400015 | 2020-05-21 | 1.3756 | 1.8356 |
| 400015 | 2020-05-20 | 1.4148 | 1.8748 |
| 400015 | 2020-05-19 | 1.3779 | 1.8379 |
| 400015 | 2020-05-18 | 1.3579 | 1.8179 |
| 400015 | 2020-05-15 | 1.3912 | 1.8512 |
| 400015 | 2020-05-14 | 1.3688 | 1.8288 |
| 400015 | 2020-05-13 | 1.3917 | 1.8517 |