基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-01-05	4.0097	4.4697
400015	2022-01-04	4.1732	4.6332
400015	2021-12-31	4.2712	4.7312
400015	2021-12-30	4.225	4.685
400015	2021-12-29	4.2362	4.6962
400015	2021-12-28	4.2485	4.7085