| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-06-08 | 1.4883 | 1.9483 |
| 400015 | 2020-06-05 | 1.4825 | 1.9425 |
| 400015 | 2020-06-04 | 1.4777 | 1.9377 |
| 400015 | 2020-06-03 | 1.4412 | 1.9012 |
| 400015 | 2020-06-02 | 1.4436 | 1.9036 |
| 400015 | 2020-06-01 | 1.4432 | 1.9032 |
| 400015 | 2020-05-29 | 1.3949 | 1.8549 |
| 400015 | 2020-05-28 | 1.3758 | 1.8358 |
| 400015 | 2020-05-27 | 1.3851 | 1.8451 |
| 400015 | 2020-05-26 | 1.377 | 1.837 |