| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-04-02 | 1.2563 | 1.7163 |
| 400015 | 2020-04-01 | 1.2183 | 1.6783 |
| 400015 | 2020-03-31 | 1.1974 | 1.6574 |
| 400015 | 2020-03-30 | 1.1888 | 1.6488 |
| 400015 | 2020-03-27 | 1.2051 | 1.6651 |
| 400015 | 2020-03-26 | 1.2099 | 1.6699 |
| 400015 | 2020-03-25 | 1.2334 | 1.6934 |
| 400015 | 2020-03-24 | 1.1778 | 1.6378 |
| 400015 | 2020-03-23 | 1.1524 | 1.6124 |
| 400015 | 2020-03-20 | 1.2449 | 1.7049 |