基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-01-13	3.9651	4.4251
400015	2022-01-12	4.0373	4.4973
400015	2022-01-11	3.8739	4.3339
400015	2022-01-10	3.9239	4.3839
400015	2022-01-07	3.9147	4.3747
400015	2022-01-06	4.0269	4.4869