| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-06-22 | 1.6001 | 2.0601 |
| 400015 | 2020-06-19 | 1.5808 | 2.0408 |
| 400015 | 2020-06-18 | 1.5167 | 1.9767 |
| 400015 | 2020-06-17 | 1.4999 | 1.9599 |
| 400015 | 2020-06-16 | 1.5223 | 1.9823 |
| 400015 | 2020-06-15 | 1.4889 | 1.9489 |
| 400015 | 2020-06-12 | 1.4893 | 1.9493 |
| 400015 | 2020-06-11 | 1.515 | 1.975 |
| 400015 | 2020-06-10 | 1.514 | 1.974 |
| 400015 | 2020-06-09 | 1.5055 | 1.9655 |