基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-12-02	3.0988	3.5588
400015	2022-12-01	3.1059	3.5659
400015	2022-11-30	3.056	3.516
400015	2022-11-29	2.9923	3.4523
400015	2022-11-28	2.9817	3.4417
400015	2022-11-25	2.9985	3.4585