| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-07-08 | 1.8087 | 2.2687 |
| 400015 | 2020-07-07 | 1.7851 | 2.2451 |
| 400015 | 2020-07-06 | 1.6977 | 2.1577 |
| 400015 | 2020-07-03 | 1.6429 | 2.1029 |
| 400015 | 2020-07-02 | 1.613 | 2.073 |
| 400015 | 2020-07-01 | 1.6158 | 2.0758 |
| 400015 | 2020-06-30 | 1.6108 | 2.0708 |
| 400015 | 2020-06-29 | 1.5916 | 2.0516 |
| 400015 | 2020-06-24 | 1.6009 | 2.0609 |
| 400015 | 2020-06-23 | 1.6085 | 2.0685 |