| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-05-06 | 1.3871 | 1.8471 |
| 400015 | 2020-04-30 | 1.3551 | 1.8151 |
| 400015 | 2020-04-29 | 1.289 | 1.749 |
| 400015 | 2020-04-28 | 1.2874 | 1.7474 |
| 400015 | 2020-04-27 | 1.2825 | 1.7425 |
| 400015 | 2020-04-24 | 1.2775 | 1.7375 |
| 400015 | 2020-04-23 | 1.2806 | 1.7406 |
| 400015 | 2020-04-22 | 1.2957 | 1.7557 |
| 400015 | 2020-04-21 | 1.2901 | 1.7501 |
| 400015 | 2020-04-20 | 1.3143 | 1.7743 |