基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-12-12	3.1457	3.6057
400015	2022-12-09	3.1938	3.6538
400015	2022-12-08	3.2004	3.6604
400015	2022-12-07	3.1945	3.6545
400015	2022-12-06	3.1188	3.5788
400015	2022-12-05	3.0708	3.5308