| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-07-22 | 1.8264 | 2.2864 |
| 400015 | 2020-07-21 | 1.814 | 2.274 |
| 400015 | 2020-07-20 | 1.8087 | 2.2687 |
| 400015 | 2020-07-17 | 1.7655 | 2.2255 |
| 400015 | 2020-07-16 | 1.7592 | 2.2192 |
| 400015 | 2020-07-15 | 1.8289 | 2.2889 |
| 400015 | 2020-07-14 | 1.8655 | 2.3255 |
| 400015 | 2020-07-13 | 1.9266 | 2.3866 |
| 400015 | 2020-07-10 | 1.8345 | 2.2945 |
| 400015 | 2020-07-09 | 1.841 | 2.301 |