| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-08-05 | 1.8591 | 2.3191 |
| 400015 | 2020-08-04 | 1.8554 | 2.3154 |
| 400015 | 2020-08-03 | 1.8494 | 2.3094 |
| 400015 | 2020-07-31 | 1.8088 | 2.2688 |
| 400015 | 2020-07-30 | 1.7692 | 2.2292 |
| 400015 | 2020-07-29 | 1.7781 | 2.2381 |
| 400015 | 2020-07-28 | 1.7274 | 2.1874 |
| 400015 | 2020-07-27 | 1.6871 | 2.1471 |
| 400015 | 2020-07-24 | 1.703 | 2.163 |
| 400015 | 2020-07-23 | 1.8245 | 2.2845 |