| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-06-17 | 1.4999 | 1.9599 |
| 400015 | 2020-06-16 | 1.5223 | 1.9823 |
| 400015 | 2020-06-15 | 1.4889 | 1.9489 |
| 400015 | 2020-06-12 | 1.4893 | 1.9493 |
| 400015 | 2020-06-11 | 1.515 | 1.975 |
| 400015 | 2020-06-10 | 1.514 | 1.974 |
| 400015 | 2020-06-09 | 1.5055 | 1.9655 |
| 400015 | 2020-06-08 | 1.4883 | 1.9483 |
| 400015 | 2020-06-05 | 1.4825 | 1.9425 |
| 400015 | 2020-06-04 | 1.4777 | 1.9377 |