| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-07-03 | 1.6429 | 2.1029 |
| 400015 | 2020-07-02 | 1.613 | 2.073 |
| 400015 | 2020-07-01 | 1.6158 | 2.0758 |
| 400015 | 2020-06-30 | 1.6108 | 2.0708 |
| 400015 | 2020-06-29 | 1.5916 | 2.0516 |
| 400015 | 2020-06-24 | 1.6009 | 2.0609 |
| 400015 | 2020-06-23 | 1.6085 | 2.0685 |
| 400015 | 2020-06-22 | 1.6001 | 2.0601 |
| 400015 | 2020-06-19 | 1.5808 | 2.0408 |
| 400015 | 2020-06-18 | 1.5167 | 1.9767 |