| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-09-02 | 1.8494 | 2.3094 |
| 400015 | 2020-09-01 | 1.8487 | 2.3087 |
| 400015 | 2020-08-31 | 1.7791 | 2.2391 |
| 400015 | 2020-08-28 | 1.7982 | 2.2582 |
| 400015 | 2020-08-27 | 1.781 | 2.241 |
| 400015 | 2020-08-26 | 1.7491 | 2.2091 |
| 400015 | 2020-08-25 | 1.8036 | 2.2636 |
| 400015 | 2020-08-24 | 1.8118 | 2.2718 |
| 400015 | 2020-08-21 | 1.7748 | 2.2348 |
| 400015 | 2020-08-20 | 1.7577 | 2.2177 |